第一节 填写凭证

一、业务介绍

二、单据操作

1、填写记账凭证

• 单击主菜单【帐务】->【填写凭证】，进入【凭证（未保存）】界面。
• 依次填入所需的内容
• 摘要选择。单击【摘要】选择合适的摘要。
• 输入备注、附件数。
• 修改日期。【日期】系统默认为当前系统日期，可根据需要自行修改，但输入的日期不能在上次结账日期之前。
• 填写凭证明细。
  （1）在【凭证（未保存）】界面，双击【科目代码】对应的输入框，在弹出的窗口中选择科目。
  (2 ) 借方科目设置。在【借方】金额栏中输入借方金额。
  （3）贷方科目设置。在【贷方】金额栏中输入贷方金额。
  注意：借、贷方金额栏不能同时填写，并且借、贷方金额必须相等。
• 单击【保存】，完成单据输入。

2、凭证的管理

（1）单据的审核

（2）单据的修改

（3）单据的删除

（4）单据的撤销

一、查看帐本

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1、明细账查询

• 单击【起始时间】、【结束时间】下方下拉列表中的 ，选择输入所查明细账的起始、结束时间。系统默认【从建帐开始】为第一次结账时间；【结束时间】为【现在】。
• 单击【一级科目】在下拉列表中选择所要查看的明细账的总账科目，单击【明细科目】->查询选择明细科目。如果不选择查询科目，系统默认为查看全部会计科目的明细账。
• 单击【确定】，屏幕显示所要查询的明细账信息。

2、总账查询

3、只查余额

一、业务介绍

二、单据操作

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1、结账

• 进入结账界面。
• 单击【帐务】菜单中的“结账”，进入“结账”界面（如图8—2所示）。
• 在“本次结账”栏中输入本次结账日期，单击“确定”，系统弹出消息框显示结账成功，单击消息框中的“确定”键完成；结账时如有未审核凭证单据（记账凭证），系统将弹出消息框显示有未审核凭证不能结账，因此结账前应仔细做好记账凭证审核工作。
• 如果想要取消结账，单击“取消结账”下拉列表中的 ，选择取消结账的日期，单击“确定”，系统弹出消息框显示取消结账成功。
• 在“上次结账”栏中系统自动显示上次结账日期。会计结账的时间一般在每个会计期间的期末（一般是月底或年底），才掌柜进销存系统打破了这一界限，可以根据需要在任意时间内结账。
• 结账以后，所有结账期间内的会计数据分类汇总、结算，生成期末余额。不能在服务器端的系统结账日期前再填制、修改、删除和撤销业务单据。
• 记账凭证在结账后不能再填制、修改、删除和撤销。

一、业务介绍

二、操作

• 进入应收界面：单击【帐务】->【应收】，可以看到应收账款业务对应的客户和金额。
• 查看应收往来账明细。
  将鼠标移至客户名称所在行，单击后，进入“应收账款明细账”界面。可以看到与该客户对应的应收账款的明细账目。
• 应收往来账款明细账显示的不仅仅是当前的应收账款明细账，它还记录显示了企业与客户以前发生的应收往来账款明细账。无论客户是否欠账，只要它与企业有过业务往来，都可以详细的显示出来，便利查询了解企业与客户的应收往来账款业务，也有助于了解客户的信誉度。
  

一、业务介绍

二、操作

• 进入应付界面：单击【帐务】->【应付】，可以看到应付账款业务对应的供应商和金额。
• 查看应付往来账明细。
  将鼠标移至供应商名称所在行，单击后，进入“应付账款明细账”界面。可以看到与该供应商对应的应付账款的明细账目。

一、进入财务报表界面

二、资产负债表

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三、利润表

8-4

四、科目余额表

五、科目报警