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第四章 基本信息管理
·第一节 基本信息管理
·第二节 系统初始化的操作


第一节 基本信息管理

一、仓库设置

(1)仓库类型的新建和保存
  • 单击【系统】->【基本信息】->【仓库设置】进入设置界面,显示仓库新建,编辑,删除界面。
  • 在【新建】区域,按照要求依次输入仓库编号和仓库名称。
  • 单击【确定】以完成录入。
(2)仓库的编辑
单击【系统】->【基本信息】->【仓库设置】进入设置界面,显示仓库新建,编辑,删除界面。
  • 在【编辑】区域,选择需要编辑的类别。
  • 对需要修改的内容进行修改。
  • 单击【确定】以完成修改。
(3)仓库的删除
  • 单击【系统】->【基本信息】->【仓库设置】进入设置界面,显示仓库新建,编辑,删除界面。
  • 在【删除】区域,选择需要删除的类别。
  • 单击【确定】以完成删除。
  • 已被系统使用的仓库不允许删除。
特别说明:您可以按照企业的实际仓库和业务逻辑设置仓库。

二、产品类型与产品目录

1、产品类型

才掌柜进销存系统提供了产品分类,您可以在新建产品目录时选择产品类别,在销售查询和分析中按照产品类别查询和统计。
  • 单击【系统】->【基本信息】->【商品类别】进入操作界面,界面分左右两部分,左边是已存在分类的树形列表,右侧是对选择分类的子分类操作。
  • 分类添加:单击左侧分类后,点击右侧【添加分类】可进入添加界面。
  • 分类修改:单击左侧分类后,点击右侧子分类列表后面的【修改】可进入编辑界面。
  • 分类删除:单击左侧分类后,点击右侧子分类列表后面的【删除】可删除分类。

2、产品目录

产品目录的新建、编辑、删除的操作与仓库的新建、编辑、删除的操作相同。
特别说明:
  • 新建产品目录时需要选择所属的产品类型,所以应首先设置产品类型,然后建立产品目录。
  • 产品目录中的进价是预设的价格标志,它在作采购入库单时作为预设价格标记自动跳出。
  • 销售价1、销售价2、销售价3等销售价格是预设的价格体系,可以在客户设置时设定该客户的对应价格体系。

三、客户信息和供应商信息

1、客户信息

客户信息的新建、编辑、删除的操作与仓库管理的基本操作相同。
特别说明:
·请按照客户档案的信息要求录入客户信息。
·关于结算价格。才掌柜进销存系统提供了客户价格体系的管理,我们已经在产品目录中预设了不同价格体系中的价格标记,在这里,我们只需要设定该客户对应于哪个价格体系,在开销售单时,产品价格直接显示为该产品所对应价格体系的价格。

2、供应商信息

供应商信息管理的新建、编辑、删除的操作与仓库设置管理的基本操作相同。

四、部门设置

在入库单、出库单的操作中,我们需要使用部门信息。
部门信息管理的新建、编辑、删除的操作与仓库设置管理的基本操作相同。

五、出库类型与入库类型

除了基本业务中的采购入库和销售出库外,企业还可能因为其他原因进行产品的出库和入库操作,例如报损报溢、赠品出入库、管理领用出库等等。

1、出库类型

出库类型管理的新建、编辑、删除的操作与仓库设置管理的基本操作相同。

2、入库类型

入库类型管理的新建、编辑、删除的操作与仓库设置管理的基本操作相同。

六、库存上下限设置

为了合理控制企业的库存量,避免出现热销产品的库存数量不足和滞销产品超存的情况发生,企业可以在本系统中设置库存上下限。在设置库存上下限后,您可以在库存上下限报警中查询超存和短缺的产品。

1、库存上下限的新建

  • 单击【系统】->【基本信息】->【库存上下限设置】进入设置界面,显示库存上下限设置的浏览界面。
  • 选择要设置库存上下限的产品。
  • 选择需要管理的库房。
  • 在库存上下限处输入该产品在各个库房的上限数量和下限数量。
  • 单击保存,完成库存上下限的设置。

2、库存上下限的管理

(1)库存上下限的修改
库存上下限的修改操作与新建操作相同。
(2)库存上下限的删除
库存上下限的删除操作与新建操作相同,设置为空。

第二节 系统初始化的操作
使用计算机软件系统管理本企业的进销存和帐务业务,必须按照企业的实际业务进行初始化。系统的期初建账包含两部分:库存产品的期初建账和财务的期初建账。

一、产品的期初建账

1、准备工作

在开始正常业务操作前,您必须首先设置企业的产品目录(关于产品目录的设置请参考说明书第四章第一节)

2、单据操作

将产品的库存期初数通过【存货】->【其他入库单】录入,入库类型选择“期初”。
审核入库后根据其他入库单完成财务凭证的填写。

二、财务的期初建账

财务的期初通过【填写凭证】录入,资产负债表的资产方(现金、银行存款、应收账款、预付账款、存货、固定资产……等)记作借方,资产负债表的负债方(借款、应付账款、实收资本……等)记作贷方,借方总金额与贷方总金额一致。
凭证审核记帐后进行结帐,完成系统产品期初财务数据。
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